1月22日，國家外匯管理局北京市分局發(fā)布實(shí)施《北京市跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理規(guī)定》（京匯發(fā)〔2025〕5號(hào)）（以下簡稱“本外幣一體化資金池”）。當(dāng)天，首鋼財(cái)務(wù)公司成功落地本外幣一體化資金池新政下北京地區(qū)首筆試點(diǎn)業(yè)務(wù)。首鋼股份、首鋼國際通過首鋼財(cái)務(wù)公司為其開立的內(nèi)部賬戶完成其下屬境內(nèi)外企業(yè)間跨境收付匯業(yè)務(wù)，外匯資金實(shí)時(shí)清算入賬。
本外幣一體化資金池允許跨國公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)，降低企業(yè)資金融資成本；簡化備案流程及涉外收付款相關(guān)材料審核，提升企業(yè)跨境收支便利化水平；允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業(yè)跨境資金運(yùn)營管理；支持跨國公司主辦企業(yè)通過國內(nèi)資金主賬戶代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付，進(jìn)一步提高資金使用效率。
為有效支撐全球業(yè)務(wù)發(fā)展，首鋼集團(tuán)自2019年起通過首鋼財(cái)務(wù)公司逐步搭建跨境資金管理框架。2022年8月，首鋼集團(tuán)在北京市屬國企中首家獲得本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)資格，為集團(tuán)跨境資金管理提供新工具。經(jīng)過兩年推廣及實(shí)踐，使得首鋼集團(tuán)境外資金管理能力顯著提高，切實(shí)實(shí)現(xiàn)降低資金成本、提升資金使用效率的效果。
下一步，首鋼財(cái)務(wù)公司將不斷挖掘政策內(nèi)涵，緊密結(jié)合首鋼集團(tuán)全球業(yè)務(wù)需求，積極探索資金池新政業(yè)務(wù)，助力首鋼集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
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