證券代碼：603013 證券簡稱：公告編號：2022-022

亞普汽車部件股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整事項已經(jīng)公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議。

●本次新增日常關(guān)聯(lián)交易事項屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍，交易事項公允、合法，沒有損害公司和股東的利益，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響。

●公司相對于關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。

亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年12月28日召開的第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議及2022年1月13日召開的2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度預(yù)計與國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司下屬控制企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》與《關(guān)于公司2022年度預(yù)計其他日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月29日在上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告》（編號：2021-060）。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，現(xiàn)需對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2022年 4月 27日，公司召開的第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司向融實(shí)國際財資管理有限公司辦理貸款業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額增加的議案》，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避了表決。

公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。公司獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見：

1. 關(guān)于公司向融實(shí)國際財資管理有限公司辦理貸款業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額增加的事前認(rèn)可意見

公司 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額增加系公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍，交易定價原則公平、公正、公允，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力產(chǎn)生不利影響。公司相對于關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面保持獨(dú)立。本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司向融實(shí)國際財資管理有限公司辦理貸款業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額增加的事項，并同意提交公司董事會審議。

2. 關(guān)于公司向融實(shí)國際財資管理有限公司辦理貸款業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額增加的獨(dú)立意見

公司 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額增加系公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍，交易定價原則公平、公正、公允，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力產(chǎn)生不利影響。公司相對于關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。本次關(guān)聯(lián)交易事項符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們同意本議案。

公司董事會審計委員會對本次日常關(guān)聯(lián)交易的審核意見：上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍，交易事項公允、合法，沒有損害公司和股東的利益。相對于關(guān)聯(lián)方，公司在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議和 2022年第一次臨時股東大會審議通過，公司對 2022年度的日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行了預(yù)計，現(xiàn)將預(yù)計金額、1-3月實(shí)際發(fā)生金額報告如下：

單位：人民幣/萬元

公司預(yù)計2022年度在國投財務(wù)有限公司存款服務(wù)每日最高限額不超過人民幣30億元，2022年1-3月，公司在國投財務(wù)有限公司單日最高存款余額11.5億元。

注1：上汽大眾汽車有限公司包含：上汽大眾汽車有限公司、上汽大眾汽車有限公司南京分公司、上汽大眾汽車有限公司儀征分公司、上汽大眾汽車有限公司寧波分公司、上汽大眾汽車有限公司長沙分公司、上汽大眾汽車（新疆）有限公司。

注2：上汽通用汽車有限公司包含：上汽通用汽車有限公司、上汽通用東岳汽車有限公司、上汽通用（沈陽）北盛汽車有限公司、上汽通用汽車有限公司武漢分公司。

注3：上海汽車集團(tuán)股份有限公司包含：上海汽車集團(tuán)股份有限公司全資子公司、控股公司和控制的公司。

注4：山東特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測集團(tuán)有限公司包含：山東特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測集團(tuán)有限公司、山東特檢科技有限公司等。

（三）本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

基于 2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生金額，并考慮業(yè)務(wù)發(fā)展及可能的變動因素，公司 2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額增加 15,000.00萬元，具體情況如下：

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

企業(yè)名稱：融實(shí)國際財資管理有限公司（以下簡稱融實(shí)國際財資）

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：崔宏琴

注冊資本：5,000.00萬美元

住所：香港中環(huán)德輔道中 19號環(huán)球大廈 17樓 1701室

經(jīng)營范圍：財資管理

股東構(gòu)成：融實(shí)國際控股有限公司持有 100%的股權(quán)。

截至 2021年 12月 31日，融實(shí)國際財資總資產(chǎn) 88.43億元，負(fù)債總額84.40億元，凈資產(chǎn) 4.03億元，資產(chǎn)負(fù)債率 95.44%；2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1.67億元，利潤總額 0.27億元，凈利潤 0.18億元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

（三）履約能力分析

前述關(guān)聯(lián)方企業(yè)目前均依法存續(xù)且經(jīng)營正常，經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的履約能力，不會給交易雙方的經(jīng)營帶來風(fēng)險，不存在占用本公司資金或形成壞賬的可能性。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

為優(yōu)化境外財務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險，經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議及 2020年第二次臨時股東大會審議通過，公司與公司實(shí)際控制人國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司控制 100%股權(quán)的融實(shí)國際財資簽訂了《財資服務(wù)協(xié)議》，融實(shí)國際財資向公司及海外投資控股企業(yè)提供貸款等服務(wù)，貸款不超過股東大會批準(zhǔn)的年度關(guān)聯(lián)貸款額度。公司及海外投資控股企業(yè)從融實(shí)國際取得的借款資金利率采取一事一議的方式確定，原則上應(yīng)不高于其他金融機(jī)構(gòu)對公司及海外投資控股企業(yè)就同一事項提供的同等條件的貸款的利率。

上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營行為，以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協(xié)商定價，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

四、關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍，預(yù)計在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，這種關(guān)聯(lián)交易具有存在的必要性，并將繼續(xù)存在。交易事項公允、合法，沒有損害公司和股東的利益。

公司相對于關(guān)聯(lián)方，公司在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。

五、備查文件目錄

1、公司第四屆董事會第十六次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見； 5、第四屆董事會審計委員會第十次會議記錄。

特此公告。

亞普汽車部件股份有限公司董事會

2022年 4月 28日

中財網(wǎng)